Downloaden bankmutaties Regiobank
Op deze pagina vind je uitleg over diverse uit te voeren werkzaamheden, met name in het kader van digitalisering.
Bij vragen of bijzonderheden kun je altijd bellen of appen via (0511) 477 555 of mailen naar mail@jekawe.nl.
Voor het aanleveren van de bankmutaties kun je onderstaande stappen doorlopen:
- Log via de webbrowser in op Regiobank internetbankieren
- Klik op ‘Bij- en afschrijvingen downloaden’ onder ‘Snel naar’ (aan de rechterkant van het scherm)
- Selecteer in het blok ‘Kies je rekening(en)’ alle zakelijke betaal- en spaarrekeningen
- Geef in ‘Van’ de eerste dag van de te downloaden maand aan en in ‘Tot en met’ de laatste dag van de te downloaden maand; in het blok ‘Kies een periode’ moeten geen knoppen zijn ingedrukt, want anders kunnen de vakken voor de data niet worden ingevuld
- Kies bij ‘Soort boekingen’ voor ‘Bij en afschrijvingen’
- Kies als downloadformaat voor ‘Pdf’; de keuze van volgorde is niet relevant
- Klik op de knop ‘Downloaden’ (de webbrowser geeft aan waar het bestand wordt opgeslagen)
- Kies als downloadformaat voor ‘CAMT.053’; vink aan om ‘Geen zip-bestand te maken’
- Klik op de knop ‘Downloaden’ (de webbrowser geeft aan waar het bestand wordt opgeslagen)
- Mail ons de gedownloade bestanden
Let op: bij aanlevering van gegevens per kwartaal moeten de vorige stappen voor drie maanden worden doorlopen.
Deze beschrijving ziet op het inloggen via de webbrowser op een PC, laptop of tablet; een beschrijving voor de app hebben wij niet beschikbaar.
